基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.10570.01%
近1月：0.02%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.2251
近3月：0.53%
近3年：11.73%

近6月：0.84%
成立來：22.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：600000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省540000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1057 1.2251 0.01%
    12-11 1.1056 1.2250 0.02%
    12-10 1.1054 1.2248 0.01%
    12-09 1.1053 1.2247 0.02%
    12-08 1.1051 1.2245 0.00%
    12-05 1.1051 1.2245 -0.01%
    12-04 1.1052 1.2246 -0.04%
    12-03 1.1056 1.2250 0.01%
    12-02 1.1055 1.2249 0.00%
    12-01 1.1055 1.2249 0.01%
    11-28 1.1054 1.2248 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.53%
    0.84%
    1.69%
    1.99%
    6.50%
    11.73%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1008 | 3513
    717 | 3484
    446 | 3397
    524 | 3241
    607 | 3200
    1050 | 2673
    485 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
104 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-24 07:07
56 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
142 0 國(guó)泰海通證券重磅榜單出爐 匯安基金純債類投資近三 財(cái)新速遞 10-15 16:03
96 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
187 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-25 07:10
110 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:17
138 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第2號(hào)) 基金資訊 06-27 09:21
104 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-27 09:12
155 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-21 07:13
119 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 04-23 09:08
133 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 04-23 09:06
122 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 04-22 15:39
117 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
157 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
102 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
147 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:27
223 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 是放假呀 12-13 23:18
238 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:40
290 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-26 17:54
280 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-25 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1