基金品種

全球市場(chǎng)
中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定開債(007619
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04200.01%
近1月：0.33%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.1839
近3月：0.96%
近3年：12.02%

近6月：1.88%
成立來(lái)：19.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-29～11-04/10-29～11-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0420 1.1839 0.01%
    06-16 1.0419 1.1838 0.03%
    06-13 1.0416 1.1835 0.01%
    06-12 1.0415 1.1834 0.01%
    06-11 1.0414 1.1833 0.01%
    06-10 1.0413 1.1832 0.01%
    06-09 1.0412 1.1831 0.04%
    06-06 1.0408 1.1827 0.01%
    06-05 1.0407 1.1826 0.01%
    06-04 1.0406 1.1825 0.01%
    06-03 1.0405 1.1824 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.96%
    1.88%
    1.72%
    3.87%
    7.85%
    12.02%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2204 | 3101
    1233 | 3099
    2306 | 3047
    129 | 2965
    106 | 2992
    603 | 2727
    695 | 2190
    352 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-03 09:13
53 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
70 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:19
94 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
76 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:33
98 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:34
126 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 00:10
127 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 00:29
119 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:09
132 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-15 09:05
129 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
142 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 14:16
201 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 08:17
191 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 02-02 09:05
186 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-02 09:05
168 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 02-01 09:04
178 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:11
206 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-15 09:06
218 0 公告中歐基金管理有限公司中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型 基金資訊 01-15 09:04
202 0 公告中歐潤(rùn)逸63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 01-12 09:05
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