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中歐潤逸63個月定開債(007619
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03690.01%
近1月：0.32%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1788
近3月：0.96%
近3年：12.07%

近6月：1.89%
成立來：19.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-29～11-04/10-29～11-04
預估開放申購時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0369 1.1788 0.01%
    04-29 1.0368 1.1787 0.01%
    04-28 1.0367 1.1786 0.03%
    04-25 1.0364 1.1783 0.01%
    04-24 1.0363 1.1782 0.01%
    04-23 1.0362 1.1781 0.01%
    04-22 1.0361 1.1780 0.02%
    04-21 1.0359 1.1778 0.03%
    04-18 1.0356 1.1775 0.01%
    04-17 1.0355 1.1774 0.01%
    04-16 1.0354 1.1773 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.96%
    1.89%
    1.22%
    3.89%
    7.88%
    12.07%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2633 | 3366
    152 | 3313
    1771 | 3187
    144 | 3289
    862 | 2948
    962 | 2435
    443 | 2061
    四分位排名

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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