基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.1414-0.06%
近1月：0.21%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.2391
近3月：0.43%
近3年：7.32%

近6月：0.68%
成立來：24.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1414 1.2391 -0.06%
    12-19 1.1421 1.2398 0.13%
    12-18 1.1406 1.2383 0.10%
    12-17 1.1395 1.2372 0.00%
    12-16 1.1395 1.2372 0.01%
    12-15 1.1394 1.2371 0.00%
    12-12 1.1394 1.2371 0.00%
    12-11 1.1394 1.2371 0.01%
    12-10 1.1393 1.2370 0.00%
    12-09 1.1393 1.2370 0.01%
    12-08 1.1392 1.2369 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.21%
    0.43%
    0.68%
    0.84%
    0.96%
    4.21%
    7.32%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    425 | 3210
    171 | 3214
    1397 | 3184
    539 | 3109
    1597 | 2948
    1659 | 2931
    2113 | 2416
    1765 | 2055
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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