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單位凈值 (2025-06-17)

1.13350.03%
近1月：0.20%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2312
近3月：0.40%
近3年：8.39%

近6月：0.33%
成立來：23.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1335 1.2312 0.03%
    06-16 1.1332 1.2309 0.02%
    06-13 1.1330 1.2307 0.00%
    06-12 1.1330 1.2307 0.00%
    06-11 1.1330 1.2307 0.02%
    06-10 1.1328 1.2305 -0.01%
    06-09 1.1329 1.2306 0.03%
    06-06 1.1326 1.2303 0.05%
    06-05 1.1320 1.2297 0.02%
    06-04 1.1318 1.2295 0.01%
    06-03 1.1317 1.2294 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.40%
    0.33%
    0.14%
    1.79%
    4.72%
    8.39%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2402 | 3110
    2503 | 3108
    2955 | 3056
    2761 | 2973
    2720 | 3000
    2567 | 2735
    1996 | 2196
    1511 | 1850
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
45 0 最近債市利好不斷，我買債收益還是很不錯的，$中加聚 EricRun 05-14 19:19
41 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:31
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235 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:27
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290 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-27 09:06
318 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
168 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 10:16
207 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 09:06
2359 0 大家追的基金經(jīng)理去哪兒了【18】 基民檸檬 05-14 21:27
277 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-08 09:05
337 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-08 09:05
300 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-08 09:05
272 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
222 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:27
222 0 公告宏利永利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-15 09:05
222 0 公告宏利永利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:06
225 0 公告宏利永利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-08 09:05
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