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南方定元中短債債券A(007655
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.13450.02%
近1月：0.32%
近1年：2.87%

累計凈值

1.1795
近3月：1.12%
近3年：8.42%

近6月：1.16%
成立來：18.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史博文
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1345 1.1795 0.02%
    06-17 1.1343 1.1793 0.04%
    06-16 1.1339 1.1789 0.00%
    06-13 1.1339 1.1789 0.01%
    06-12 1.1338 1.1788 0.01%
    06-11 1.1337 1.1787 0.01%
    06-10 1.1336 1.1786 0.01%
    06-09 1.1335 1.1785 0.03%
    06-06 1.1332 1.1782 0.06%
    06-05 1.1325 1.1775 0.01%
    06-04 1.1324 1.1774 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    1.12%
    1.16%
    0.97%
    2.87%
    5.67%
    8.42%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    144 | 935
    81 | 932
    127 | 929
    113 | 923
    135 | 924
    86 | 864
    266 | 749
    238 | 583
    四分位排名

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南方基金

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