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單位凈值 (2025-06-19)

1.13480.03%
近1月：0.31%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.1798
近3月：1.14%
近3年：8.44%

近6月：1.19%
成立來：18.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史博文
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.1348 1.1798 0.03%
    06-18 1.1345 1.1795 0.02%
    06-17 1.1343 1.1793 0.04%
    06-16 1.1339 1.1789 0.00%
    06-13 1.1339 1.1789 0.01%
    06-12 1.1338 1.1788 0.01%
    06-11 1.1337 1.1787 0.01%
    06-10 1.1336 1.1786 0.01%
    06-09 1.1335 1.1785 0.03%
    06-06 1.1332 1.1782 0.06%
    06-05 1.1325 1.1775 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    1.14%
    1.19%
    1.00%
    2.89%
    5.72%
    8.44%
    同類平均
    0.07%
    0.21%
    0.85%
    1.00%
    0.82%
    2.33%
    5.79%
    8.67%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    114 | 935
    78 | 932
    108 | 929
    108 | 923
    119 | 924
    86 | 864
    263 | 749
    235 | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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