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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.06900.06%
近1月：0.46%
近1年：4.38%

累計凈值

1.1729
近3月：1.98%
近3年：11.36%

近6月：1.08%
成立來：18.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0690 1.1729 0.06%
    06-18 1.0684 1.1723 0.06%
    06-17 1.0678 1.1717 0.09%
    06-16 1.0668 1.1707 0.02%
    06-13 1.0666 1.1705 0.00%
    06-12 1.0666 1.1705 0.01%
    06-11 1.0665 1.1704 0.08%
    06-10 1.0656 1.1695 0.03%
    06-09 1.0653 1.1692 0.04%
    06-06 1.0649 1.1688 0.13%
    06-05 1.0635 1.1674 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.46%
    1.98%
    1.08%
    0.57%
    4.38%
    8.96%
    11.36%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    149 | 3096
    395 | 3091
    294 | 3038
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    1951 | 2979
    333 | 2725
    344 | 2177
    534 | 1833
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 保險板塊今天真是大放異彩，方正富邦保險去年漲幅驚人 任性4 04-17 15:21
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