基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06840.06%
近1月：0.50%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.1723
近3月：1.99%
近3年：11.30%

近6月：1.08%
成立來(lái)：18.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0684 1.1723 0.06%
    06-17 1.0678 1.1717 0.09%
    06-16 1.0668 1.1707 0.02%
    06-13 1.0666 1.1705 0.00%
    06-12 1.0666 1.1705 0.01%
    06-11 1.0665 1.1704 0.08%
    06-10 1.0656 1.1695 0.03%
    06-09 1.0653 1.1692 0.04%
    06-06 1.0649 1.1688 0.13%
    06-05 1.0635 1.1674 -0.02%
    06-04 1.0637 1.1676 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.50%
    1.99%
    1.08%
    0.52%
    4.35%
    8.80%
    11.30%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    161 | 3108
    356 | 3100
    307 | 3050
    1234 | 2966
    2038 | 2992
    354 | 2736
    359 | 2188
    553 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 在尋找既能保護(hù)本金又能增值的投資選項(xiàng)嗎？考慮一下方 冷若冰霜的李昊祥 06-16 15:13
39 0 結(jié)構(gòu)性行情下，別的板塊還在躺平，保險(xiǎn)板塊卻偷偷起飛 小柿子來(lái)了 06-12 17:11
42 0 雖然醫(yī)藥板塊今日走勢(shì)反復(fù)，但保險(xiǎn)板塊展現(xiàn)出較強(qiáng)穩(wěn)定 開(kāi)心嗨皮 06-11 22:46
41 0 今日大盤表現(xiàn)強(qiáng)勁，多個(gè)板塊小幅回落，而保險(xiǎn)板塊持續(xù) 有趣的小花 06-11 11:37
51 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-10 08:09
31 0 保險(xiǎn)這板塊真的是越跌越香，分紅穩(wěn)、波動(dòng)小、股息率高 小辰光 06-05 15:44
48 0 我現(xiàn)在越來(lái)越喜歡保險(xiǎn)主題了，它不像科技股那樣瘋狂， 冰雪聰明的 06-03 14:07
51 0 這輪金融行情中，保險(xiǎn)表現(xiàn)最為穩(wěn)健，既有防守又有進(jìn)攻 米飯一小碗 05-28 14:56
46 0 牛市旗手換人當(dāng)？保險(xiǎn)這周漲服了！估值還在歷史低位， 福寶愛(ài)理財(cái) 05-26 16:42
57 0 LPR降息助力經(jīng)濟(jì)向好，保險(xiǎn)板塊迎來(lái)春天！基金去年 月照花影 05-20 17:26
36 0 投資界“顯眼包”非方正富邦保險(xiǎn)莫屬！近一年在大金融 不想長(zhǎng)大吖 05-14 14:24
53 0 養(yǎng)老金融市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)期，政策加碼與行業(yè)改革共同推動(dòng) 冷南不太冷 05-12 14:35
53 0 去年考試…不對(duì)，是漲幅榜！方正富邦保險(xiǎn)40分（%） 咕嚕肉加飯 05-08 13:29
52 0 大金融板塊神仙打架？方正保險(xiǎn)直接甩出王炸——去年4 米飯小團(tuán)子 05-07 15:53
116 0 公告關(guān)于嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年勞 基金資訊 04-25 07:18
83 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
68 0 保險(xiǎn)板塊今天又持續(xù)出彩了，連漲5天了方正富邦去年漲 甜橙88 04-18 15:46
51 0 保險(xiǎn)板塊今天真是大放異彩，方正富邦保險(xiǎn)去年漲幅驚人 任性4 04-17 15:21
114 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 04-11 07:03
42 0 哇哦！政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)那是真愛(ài)啊，新規(guī)一出來(lái)，險(xiǎn)資投 酷酷小布丁 04-10 14:57
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