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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04610.04%
近1月：-0.14%
近1年：0.16%

累計凈值

1.1632
近3月：0.27%
近3年：9.83%

近6月：-0.91%
成立來：17.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.73億元（2025-09-30）基金經理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0461 1.1632 0.04%
    12-18 1.0457 1.1628 0.01%
    12-17 1.0456 1.1627 0.04%
    12-16 1.0452 1.1623 0.02%
    12-15 1.0450 1.1621 -0.04%
    12-12 1.0487 1.1625 -0.03%
    12-11 1.0490 1.1628 0.02%
    12-10 1.0488 1.1626 0.00%
    12-09 1.0488 1.1626 0.02%
    12-08 1.0486 1.1624 -0.01%
    12-05 1.0487 1.1625 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.14%
    0.27%
    -0.91%
    -0.34%
    0.16%
    6.53%
    9.83%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2736 | 3515
    2904 | 3485
    3134 | 3406
    2945 | 3241
    2837 | 3218
    951 | 2694
    1201 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金暫停機構投資者大 基金資訊 12-05 07:13
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