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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06530.00%
近1月：1.11%
近1年：4.72%

累計凈值

1.1692
近3月：0.13%
近3年：11.32%

近6月：2.46%
成立來：17.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0653 1.1692 0.00%
    04-29 1.0653 1.1692 0.14%
    04-28 1.0638 1.1677 0.15%
    04-25 1.0622 1.1661 0.02%
    04-24 1.0620 1.1659 0.00%
    04-23 1.0620 1.1659 -0.08%
    04-22 1.0629 1.1668 0.11%
    04-21 1.0617 1.1656 -0.07%
    04-18 1.0624 1.1663 0.05%
    04-17 1.0619 1.1658 -0.09%
    04-16 1.0629 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.11%
    0.13%
    2.46%
    0.23%
    4.72%
    9.24%
    11.32%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    211 | 3057
    260 | 3366
    2312 | 3313
    790 | 3187
    2087 | 3289
    345 | 2948
    365 | 2435
    669 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    良好
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