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單位凈值 (2025-04-30)

1.0045--
近1月：0.20%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.1445
近3月：0.53%
近3年：6.65%

近6月：1.09%
成立來：15.44%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：91.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龐智桐
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-03～09-09/09-03～09-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月02日15:00~09月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月02日15:00~09月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0045 1.1445 --
    04-25 1.0042 1.1442 --
    04-18 1.0038 1.1438 --
    04-11 1.0034 1.1434 --
    04-03 1.0029 1.1429 --
    03-28 1.0025 1.1425 --
    03-21 1.0021 1.1421 --
    03-14 1.0017 1.1417 --
    03-07 1.0063 1.1413 --
    02-28 1.0059 1.1409 --
    02-21 1.0055 1.1405 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.20%
    0.53%
    1.09%
    0.68%
    2.35%
    4.66%
    6.65%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3082 | 3366
    595 | 3313
    2891 | 3187
    563 | 3289
    2528 | 2948
    2245 | 2435
    1942 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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