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單位凈值 (2025-12-12)

1.00170.01%
近1月：0.11%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1557
近3月：0.23%
近3年：6.64%

近6月：0.85%
成立來：16.73%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：90.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-10-09～2028-11-03/2028-10-09～...
預估開放申購時間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0017 1.1557 0.01%
    12-11 1.0016 1.1556 0.00%
    12-10 1.0026 1.1556 0.00%
    12-09 1.0026 1.1556 0.01%
    12-08 1.0025 1.1555 0.01%
    12-05 1.0024 1.1554 0.00%
    12-04 1.0024 1.1554 0.01%
    12-03 1.0023 1.1553 0.00%
    12-02 1.0023 1.1553 0.00%
    12-01 1.0023 1.1553 0.01%
    11-28 1.0022 1.1552 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.23%
    0.85%
    1.81%
    1.96%
    4.31%
    6.64%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2961 | 3518
    383 | 3513
    2836 | 3484
    435 | 3397
    445 | 3241
    630 | 3200
    2346 | 2673
    2097 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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