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單位凈值 (2025-12-15)

1.00180.01%
近1月：0.12%
近1年：1.93%

累計凈值

1.1558
近3月：0.24%
近3年：6.61%

近6月：0.81%
成立來：16.74%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：90.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-09～2028-11-03/2028-10-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0018 1.1558 0.01%
    12-12 1.0017 1.1557 0.01%
    12-11 1.0016 1.1556 0.00%
    12-10 1.0026 1.1556 0.00%
    12-09 1.0026 1.1556 0.01%
    12-08 1.0025 1.1555 0.01%
    12-05 1.0024 1.1554 0.00%
    12-04 1.0024 1.1554 0.01%
    12-03 1.0023 1.1553 0.00%
    12-02 1.0023 1.1553 0.00%
    12-01 1.0023 1.1553 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.24%
    0.81%
    1.82%
    1.93%
    4.28%
    6.61%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1789 | 3213
    248 | 3219
    2260 | 3190
    365 | 3108
    325 | 2955
    398 | 2917
    2071 | 2413
    1871 | 2049
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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