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民生加銀聚鑫三年定開債(007736
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0518--
近1月：0.22%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.1453
近3月：0.56%
近3年：6.98%

近6月：1.10%
成立來：15.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-13～11-07/10-13～11-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0518 1.1453 --
    04-25 1.0511 1.1446 --
    04-18 1.0507 1.1442 --
    04-11 1.0503 1.1438 --
    04-03 1.0498 1.1433 --
    03-28 1.0495 1.1430 --
    03-21 1.0491 1.1426 --
    03-14 1.0486 1.1421 --
    03-07 1.0481 1.1416 --
    02-28 1.0477 1.1412 --
    02-21 1.0471 1.1406 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.56%
    1.10%
    0.70%
    2.48%
    4.83%
    6.98%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3013 | 3366
    533 | 3313
    2881 | 3187
    536 | 3289
    2434 | 2948
    2214 | 2435
    1898 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
30 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:28
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217 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-02 07:35
184 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:19
236 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-04 09:05
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245 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:44
269 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:34
300 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:17
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394 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-04 09:06
356 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:35
399 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:28
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451 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-04 09:03
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