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浦銀安盛盛煊定開債券(007772
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02380.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.39%

累計凈值

1.1745
近3月：0.37%
近3年：9.35%

近6月：0.41%
成立來：18.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2019-08-07管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～03-06/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0238 1.1745 0.04%
    12-18 1.0234 1.1741 0.03%
    12-17 1.0231 1.1738 0.03%
    12-16 1.0228 1.1735 0.00%
    12-15 1.0228 1.1735 -0.02%
    12-12 1.0230 1.1737 -0.02%
    12-11 1.0232 1.1739 0.03%
    12-10 1.0229 1.1736 0.03%
    12-09 1.0226 1.1733 0.02%
    12-08 1.0224 1.1731 0.00%
    12-05 1.0224 1.1731 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    0.37%
    0.41%
    1.06%
    1.39%
    6.10%
    9.35%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1961 | 3515
    2349 | 3485
    1270 | 3406
    1491 | 3241
    1348 | 3218
    1276 | 2694
    1403 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

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