浦銀安盛盛華一年定開債券(011719
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：63.92億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：曹治國 |
| 成 立 日：2021-04-13 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 1.0199 1.1429 0.02% 06-17 1.0197 1.1427 0.04% 06-16 1.0193 1.1423 0.01% 06-13 1.0192 1.1422 0.00% 06-12 1.0192 1.1422 0.00% 06-11 1.0192 1.1422 0.04% 06-10 1.0188 1.1418 0.00% 06-09 1.0188 1.1418 0.04% 06-06 1.0184 1.1414 0.06% 06-05 1.0178 1.1408 0.01% 06-04 1.0177 1.1407 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.28%1.19%1.02%0.62%3.26%7.04%10.23%同類平均0.12%0.33%1.38%1.00%0.76%3.45%7.97%11.43%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名933 | 1603987 | 1594868 | 1582719 | 1546909 | 1563619 | 1422607 | 1148503 | 994四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合
日漲幅1.20%
浦銀安盛價(jià)值成長混合A
日漲幅1.20%
浦銀安盛價(jià)值成長混合C
日漲幅1.19%
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混
日漲幅1.14%
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混
日漲幅1.14%
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C
日漲幅1.00%
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A
日漲幅0.99%
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