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單位凈值 (2025-06-17)

1.06850.07%
近1月：0.38%
近1年：4.09%

累計凈值

1.2605
近3月：1.55%
近3年：13.16%

近6月：1.28%
成立來：28.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0685 1.2605 0.07%
    06-16 1.0777 1.2597 0.03%
    06-13 1.0774 1.2594 0.00%
    06-12 1.0774 1.2594 0.01%
    06-11 1.0773 1.2593 0.04%
    06-10 1.0769 1.2589 0.01%
    06-09 1.0768 1.2588 0.05%
    06-06 1.0763 1.2583 0.08%
    06-05 1.0754 1.2574 0.02%
    06-04 1.0752 1.2572 0.02%
    06-03 1.0750 1.2570 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    1.55%
    1.28%
    0.82%
    4.09%
    9.20%
    13.16%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    914 | 3110
    899 | 3107
    823 | 3049
    633 | 2961
    1226 | 2999
    463 | 2732
    263 | 2195
    181 | 1849
    四分位排名

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
37 0 農(nóng)銀匯理郭振宇：債市近期有行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 06-17 13:58
45 0 面對市場的跌宕起伏，很多人都在尋求穩(wěn)健的投資策略。 咖啡提提神 06-16 16:49
46 0 股市震蕩不停歇，買啥都不省心，心里直發(fā)憷！保險主題 咖啡提提神 06-16 16:47
353 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 06-14 02:06
33 0 當前市場處于震蕩蓄勢階段，資金偏好趨于均衡，但對穩(wěn) 玟wer 06-12 17:03
95 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-12 07:22
41 0 現(xiàn)在市場真是左右為難！債市收益太低，股票波動太大。 玟玟公主 06-06 14:35
44 0 現(xiàn)在市場確實不太好選方向：債市收益低，熱門板塊怕回 Yyao 06-05 20:15
91 0 穩(wěn)穩(wěn)收下7個蛋，不過你的兄弟金祿竟有11個蛋，也太 基民a15181l837 06-03 08:13
57 0 債市大晴天 基民a15181l837 05-20 07:29
99 0 五月債市會有行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 05-13 10:56
53 0 【5月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 05-12 10:11
79 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:30
61 0 喜收三個蛋 基民a15181l837 04-21 09:04
63 0 債基抱團取暖 基民PBbWF0 04-08 08:06
54 0 這波行情見真章！普通債基剛解套，方正富邦鴻遠885 努力的小橙 04-07 19:07
77 0 以行業(yè)競爭格局為切入點，方正鴻遠債基優(yōu)勢盡顯。今日 冉小芊 04-02 22:46
72 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
85 0 嘻嘻又得3個蛋 基民a15181l837 03-24 07:20
66 0 連漲三天！ 基民PBbWF0 03-21 08:56
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