基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07360.05%
近1月：0.64%
近1年：4.40%

累計(jì)凈值

1.2556
近3月：0.34%
近3年：13.27%

近6月：2.72%
成立來(lái)：27.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0736 1.2556 0.05%
    04-29 1.0731 1.2551 0.11%
    04-28 1.0719 1.2539 0.04%
    04-25 1.0715 1.2535 0.00%
    04-24 1.0715 1.2535 -0.03%
    04-23 1.0718 1.2538 -0.05%
    04-22 1.0723 1.2543 0.03%
    04-21 1.0720 1.2540 -0.02%
    04-18 1.0722 1.2542 0.03%
    04-17 1.0719 1.2539 -0.03%
    04-16 1.0722 1.2542 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.64%
    0.34%
    2.72%
    0.36%
    4.40%
    9.57%
    13.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1120 | 3366
    1270 | 3313
    524 | 3187
    1432 | 3289
    498 | 2948
    284 | 2435
    224 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:30
42 0 喜收三個(gè)蛋 基民a15181l837 04-21 09:04
49 0 債基抱團(tuán)取暖 基民PBbWF0 04-08 08:06
40 0 這波行情見真章！普通債基剛解套，方正富邦鴻遠(yuǎn)885 努力的小橙 04-07 19:07
61 0 以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局為切入點(diǎn)，方正鴻遠(yuǎn)債基優(yōu)勢(shì)盡顯。今日 冉小芊 04-02 22:46
45 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
75 0 嘻嘻又得3個(gè)蛋 基民a15181l837 03-24 07:20
54 0 連漲三天！ 基民PBbWF0 03-21 08:56
94 0 債市后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？需要關(guān)注哪些方面？ 農(nóng)銀匯理基金 03-20 10:12
59 0 收下5個(gè)大蛋 基民a15181l837 03-19 08:11
61 0 【3月月報(bào)】您的農(nóng)銀金盈債券有話說(shuō)！ 農(nóng)銀匯理基金 03-18 17:00
81 0 抱蛋啦12個(gè) 基民a15181l837 03-14 07:12
75 0 反彈了反彈了！ 基民PBbWF0 03-13 08:28
151 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-08 02:14
75 0 抱住我郭哥大腿，開心收蛋！ 基民a15181l837 03-06 07:34
114 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-06 07:22
163 0 上周債市調(diào)整，后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 02-20 14:14
137 0 越跌越多了，還能留嗎 股友26z51o6935 02-17 19:00
7013 1 春節(jié)閑錢如何多獲收益？ 農(nóng)銀匯理基金 02-06 07:18
181 0 謝謝郭總不客氣的收下了 基民a15181l837 01-23 07:17
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