基金品種

全球市場(chǎng)
中加享潤(rùn)兩年定開(kāi)債(007928
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0028--
近1月：0.24%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.1533
近3月：0.66%
近3年：8.35%

近6月：1.23%
成立來(lái)：16.39%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2019-11-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～12-19/12-15～12-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0028 1.1533 --
    06-06 1.0093 1.1528 --
    05-30 1.0088 1.1523 --
    05-23 1.0083 1.1518 --
    05-16 1.0079 1.1514 --
    05-09 1.0074 1.1509 --
    04-30 1.0068 1.1503 --
    04-25 1.0064 1.1499 --
    04-18 1.0060 1.1495 --
    04-11 1.0055 1.1490 --
    04-03 1.0050 1.1485 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.66%
    1.23%
    1.08%
    2.77%
    5.46%
    8.35%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    2399 | 3432
    1212 | 3388
    2932 | 3327
    792 | 3237
    526 | 3277
    1930 | 3001
    2019 | 2451
    1710 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:09
53 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
65 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:43
85 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-12 07:11
59 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
124 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-12 09:06
116 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-12 09:06
169 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
282 0 集中啦，集中啦，方正富邦睿利超棒，今天收獲28個(gè)蛋 泡芙呀 12-03 02:27
160 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:15
242 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 07:11
512 0 天弘季季興(008645)近一年+6.75%，收益 吃葡萄不吐葡萄皮66 09-10 00:33
146 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 09:11
182 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:18
252 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:13
169 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-20 09:06
186 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:14
294 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-03 07:19
202 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-28 09:46
245 0 公告中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:12
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