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單位凈值 (2025-04-30)

1.0068--
近1月:0.22%
近1年:2.72%

累計(jì)凈值

1.1503
近3月:0.61%
近3年:8.35%

近6月:1.55%
成立來:16.05%
類型:債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模:80.36億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:袁素
成 立 日:2019-11-29管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間12-15~12-19/12-15~12-19
預(yù)估開放申購時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0068 1.1503 --
    04-25 1.0064 1.1499 --
    04-18 1.0060 1.1495 --
    04-11 1.0055 1.1490 --
    04-03 1.0050 1.1485 --
    03-28 1.0046 1.1481 --
    03-21 1.0041 1.1476 --
    03-14 1.0037 1.1472 --
    03-07 1.0092 1.1467 --
    02-28 1.0087 1.1462 --
    02-21 1.0083 1.1458 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.61%
    1.55%
    0.78%
    2.72%
    5.44%
    8.35%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3013 | 3366
    443 | 3313
    2385 | 3187
    418 | 3289
    2203 | 2948
    2104 | 2435
    1703 | 2061
    四分位排名

    --

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    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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236 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:12
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