證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0068 | 1.1503 | -- |
04-25 | 1.0064 | 1.1499 | -- |
04-18 | 1.0060 | 1.1495 | -- |
04-11 | 1.0055 | 1.1490 | -- |
04-03 | 1.0050 | 1.1485 | -- |
03-28 | 1.0046 | 1.1481 | -- |
03-21 | 1.0041 | 1.1476 | -- |
03-14 | 1.0037 | 1.1472 | -- |
03-07 | 1.0092 | 1.1467 | -- |
02-28 | 1.0087 | 1.1462 | -- |
02-21 | 1.0083 | 1.1458 | -- |
2025-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-12-12 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-04-08 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2023-12-06 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2023-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2023-05-10 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2023-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2022-09-02 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -- | 0.22% | 0.61% | 1.55% | 0.78% | 2.72% | 5.44% | 8.35% |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類:在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長債等,基金排行中可查看全部分類。 同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 0.15% | 0.63% | 0.31% | 2.16% | 0.39% | 3.75% | 8.48% | 11.76% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類:在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長債等,基金排行中可查看全部分類。 同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | 3057 | 3013 | 3366 | 443 | 3313 | 2385 | 3187 | 418 | 3289 | 2203 | 2948 | 2104 | 2435 | 1703 | 2061 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | -- | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | 0.93% | 0.60% | 0.60% | 0.56% | 0.77% | 0.67% | 0.62% |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類:在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長債等,基金排行中可查看全部分類。 同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | 1.95% | 0.48% | 1.29% | 1.40% | 0.94% | 0.79% | 1.38% |
滬深300 | -- | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類:在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長債等,基金排行中可查看全部分類。 同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | -- | 2812 | 3316 | 641 | 3195 | 2963 | 3363 | 2874 | 3229 | 1958 | 3111 | 786 | 2942 | 2553 | 2849 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | -- | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 |
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.95% | 3.01% | -- | -- | -- |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類:在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長債等,基金排行中可查看全部分類。 同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 5.22% | 4.32% | 2.51% | 4.38% | 2.81% | 5.18% | -- | -- |
滬深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- | -- |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類:在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長債等,基金排行中可查看全部分類。 同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 2504 | 3316 | 2183 | 3111 | 550 | 2730 | 1783 | 2412 | 618 | 2199 | -- | 1722 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 102.89%
近1年 102.08%
近1年 8.20%
近1年 8.00%
近1年 10.70%
中加基金
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 9人 |
中加純債定開債券A | 6人 |
中加享利三年債券 | 6人 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 7人 |
諾安成長混合 | 6人 |
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