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匯添富盛安39個月定開債(007948
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02410.00%
近1月：0.25%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1740
近3月：0.71%
近3年：8.66%

近6月：1.39%
成立來：18.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡娜
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-31～2026-04-06/2026-03-31～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0241 1.1740 0.00%
    06-17 1.0241 1.1740 0.01%
    06-16 1.0240 1.1739 0.03%
    06-13 1.0237 1.1736 0.01%
    06-12 1.0236 1.1735 0.00%
    06-11 1.0236 1.1735 0.01%
    06-10 1.0235 1.1734 0.01%
    06-09 1.0234 1.1733 0.03%
    06-06 1.0231 1.1730 0.00%
    06-05 1.0231 1.1730 0.01%
    06-04 1.0230 1.1729 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.71%
    1.39%
    1.24%
    2.96%
    5.86%
    8.66%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2396 | 3099
    2135 | 3091
    2663 | 3041
    510 | 2958
    325 | 2984
    1527 | 2728
    1739 | 2182
    1448 | 1836
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

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