基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00120.01%
近1月：0.10%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.1270
近3月：-0.11%
近3年：6.36%

近6月：0.52%
成立來(lái)：13.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2019-12-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-16～2026-03-24/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0012 1.1270 0.01%
    04-29 1.0011 1.1269 0.00%
    04-28 1.0011 1.1269 0.02%
    04-25 1.0009 1.1267 0.00%
    04-24 1.0009 1.1267 0.01%
    04-23 1.0008 1.1266 0.00%
    04-22 1.0008 1.1266 0.00%
    04-21 1.0008 1.1266 0.01%
    04-18 1.0007 1.1265 0.00%
    04-17 1.0007 1.1265 0.00%
    04-16 1.0007 1.1265 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    -0.11%
    0.52%
    0.06%
    1.59%
    3.91%
    6.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2701 | 3057
    3263 | 3366
    2993 | 3313
    3121 | 3187
    2695 | 3289
    2856 | 2948
    2352 | 2435
    1973 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告大成惠嘉一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:34
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