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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.86%

單位凈值 (2025-06-18)

1.05210.01%
近3月：1.04%
近3年：10.47%

累計(jì)凈值

1.1949
近6月：0.53%
成立來(lái)：20.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0521 1.1949 0.01%
    06-17 1.0520 1.1948 0.09%
    06-16 1.0511 1.1939 0.00%
    06-13 1.0511 1.1939 0.01%
    06-12 1.0510 1.1938 -0.03%
    06-11 1.0513 1.1941 0.03%
    06-10 1.0510 1.1938 -0.03%
    06-09 1.0513 1.1941 0.03%
    06-06 1.0510 1.1938 0.08%
    06-05 1.0502 1.1930 0.03%
    06-04 1.0499 1.1927 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    1.04%
    0.53%
    0.16%
    3.86%
    7.54%
    10.47%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.36%
    0.39%
    -1.63%
    -1.88%
    0.22%
    0.94%
    0.84%
    同類排名
    196 | 580
    251 | 574
    256 | 557
    422 | 537
    476 | 538
    107 | 466
    109 | 331
    99 | 266
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
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