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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：4.39%

單位凈值 (2025-04-30)

1.05020.07%
近3月：0.10%
近3年：10.85%

累計凈值

1.1930
近6月：2.25%
成立來：20.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0502 1.1930 0.07%
    04-29 1.0495 1.1923 0.10%
    04-28 1.0485 1.1913 0.04%
    04-25 1.0481 1.1909 0.01%
    04-24 1.0480 1.1908 -0.02%
    04-23 1.0482 1.1910 -0.06%
    04-22 1.0488 1.1916 0.05%
    04-21 1.0483 1.1911 -0.07%
    04-18 1.0490 1.1918 0.00%
    04-17 1.0490 1.1918 -0.04%
    04-16 1.0494 1.1922 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.65%
    0.10%
    2.25%
    -0.02%
    4.39%
    8.13%
    10.85%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類排名
    175 | 586
    170 | 582
    351 | 572
    131 | 527
    427 | 560
    99 | 456
    106 | 330
    95 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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