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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.55%
近1年：3.55%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06980.04%
近3月：0.21%
近3年：10.83%

累計凈值

1.1938
近6月：1.86%
成立來：20.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0698 1.1938 0.04%
    04-29 1.0694 1.1934 0.07%
    04-28 1.0687 1.1927 0.04%
    04-25 1.0683 1.1923 0.00%
    04-24 1.0683 1.1923 -0.01%
    04-23 1.0684 1.1924 -0.03%
    04-22 1.0687 1.1927 0.02%
    04-21 1.0685 1.1925 -0.02%
    04-18 1.0687 1.1927 0.02%
    04-17 1.0685 1.1925 -0.02%
    04-16 1.0687 1.1927 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.55%
    0.21%
    1.86%
    0.13%
    3.55%
    7.75%
    10.83%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.42%
    0.34%
    1.60%
    0.31%
    3.23%
    7.18%
    10.29%
    同類排名
    324 | 586
    238 | 582
    234 | 572
    221 | 527
    291 | 560
    192 | 456
    125 | 330
    96 | 258
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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362 0 最后一天上車機會，$鵬揚淳利債券A$收益又穩(wěn)又高， 有耐心的落愛落8 01-20 14:41
441 0 之前買的$鵬揚淳利債券A$鵬揚淳利債券一年快800 柔美的李泰成 01-17 10:54
367 0 昨天再收8蛋，$鵬揚淳利債券A$這次我可不猶豫了， 有耐心的落愛落8 01-16 11:20
331 0 之前買的鵬揚淳利債券一年快800個蛋了，最近打開了 村里小芳 01-14 11:30
328 0 前段時間朋友還推薦了一個鵬揚淳利，收益又穩(wěn)又高，一 聰明的哥99 01-13 14:48
355 0 之前買的$鵬揚淳利債券A$一年快800個蛋了，最近 不知道叫什么哇 01-10 10:57
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