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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0766-0.02%
近3月：0.39%
近3年：9.79%

累計凈值

1.2006
近6月：0.27%
成立來：21.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0766 1.2006 -0.02%
    12-19 1.0768 1.2008 0.06%
    12-18 1.0762 1.2002 0.02%
    12-17 1.0760 1.2000 0.06%
    12-16 1.0754 1.1994 0.01%
    12-15 1.0753 1.1993 -0.05%
    12-12 1.0758 1.1998 -0.04%
    12-11 1.0762 1.2002 0.05%
    12-10 1.0757 1.1997 0.03%
    12-09 1.0754 1.1994 0.04%
    12-08 1.0750 1.1990 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    0.39%
    0.27%
    0.77%
    0.91%
    6.39%
    9.79%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.08%
    0.51%
    0.68%
    1.37%
    1.52%
    6.14%
    9.70%
    同類排名
    297 | 655
    454 | 653
    343 | 645
    297 | 605
    221 | 555
    202 | 555
    144 | 390
    107 | 310
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 持有$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
96 0 選了好幾個債基$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
98 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 菊兒香 07-01 15:14
129 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:10
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104 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
104 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
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