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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：3.16%

單位凈值 (2025-06-17)

1.07320.05%
近3月：1.22%
近3年：10.61%

累計凈值

1.1972
近6月：0.75%
成立來：20.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0732 1.1972 0.05%
    06-16 1.0727 1.1967 0.01%
    06-13 1.0726 1.1966 0.00%
    06-12 1.0726 1.1966 -0.01%
    06-11 1.0727 1.1967 0.02%
    06-10 1.0725 1.1965 0.01%
    06-09 1.0724 1.1964 0.04%
    06-06 1.0720 1.1960 0.08%
    06-05 1.0711 1.1951 0.01%
    06-04 1.0710 1.1950 0.02%
    06-03 1.0708 1.1948 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.22%
    0.75%
    0.45%
    3.16%
    7.23%
    10.61%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.20%
    0.99%
    0.86%
    0.65%
    2.91%
    6.75%
    10.11%
    同類排名
    394 | 601
    301 | 595
    196 | 578
    186 | 558
    243 | 559
    215 | 482
    129 | 340
    98 | 272
    四分位排名

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37 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 14:59
39 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個，三個 小小哪吒哦 06-12 11:23
48 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
32 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
29 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
46 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
46 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
41 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
49 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
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41 0 連續(xù)收蛋18天了，這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債 醉桃源 05-27 11:01
45 0 這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨 詼諧幽默的霜白 05-23 11:01
36 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 摸魚兒3 05-22 10:52
37 0 發(fā)現(xiàn)一個好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$，近 神經(jīng)兮兮無所事事 05-21 10:35
35 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨天繼 風(fēng)雨無阻147258 05-20 10:56
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45 0 繼續(xù)收蛋，鵬揚(yáng)季季鑫昨天又收蛋2個，連續(xù)收蛋9天了 天天漲180 05-14 12:01
46 0 昨天債基有點(diǎn)震蕩啊，還好我買的這個鵬揚(yáng)季季鑫穩(wěn)，昨 愛你一萬枝 05-13 12:12
50 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有 還魂光之影 05-12 14:36
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