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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.32%

單位凈值 (2025-09-02)

1.07250.02%
近3月：0.16%
近3年：9.02%

累計凈值

1.1965
近6月：1.00%
成立來：20.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0725 1.1965 0.02%
    09-01 1.0723 1.1963 0.03%
    08-29 1.0720 1.1960 0.03%
    08-28 1.0717 1.1957 -0.06%
    08-27 1.0723 1.1963 0.00%
    08-26 1.0723 1.1963 0.03%
    08-25 1.0720 1.1960 0.06%
    08-22 1.0714 1.1954 -0.01%
    08-21 1.0715 1.1955 0.04%
    08-20 1.0711 1.1951 -0.02%
    08-19 1.0713 1.1953 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.16%
    1.00%
    0.39%
    2.32%
    6.37%
    9.02%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.01%
    0.35%
    1.14%
    0.81%
    2.37%
    6.15%
    9.02%
    同類排名
    256 | 631
    313 | 623
    269 | 599
    95 | 574
    216 | 558
    192 | 505
    129 | 347
    108 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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52 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
58 0 選了好幾個債基$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
63 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 菊兒香 07-01 15:14
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78 0 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫真是牛啊，昨天再收4個蛋，三個月有160個 乘風(fēng)破浪英姐 06-20 11:48
58 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 張信裕 06-19 14:00
54 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-18 14:07
67 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 14:59
63 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個，三個 小小哪吒哦 06-12 11:23
70 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
57 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
55 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
66 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
63 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
60 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動 堅(jiān)韌的不蟹去理財 06-04 10:59
75 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
77 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 05-28 11:56
63 0 連續(xù)收蛋18天了，這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債 醉桃源 05-27 11:01
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