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國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04040.01%
近1月：0.36%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.1634
近3月：0.90%
近3年：8.98%

近6月：1.63%
成立來：17.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-29～2026-06-01/2026-05-29～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0404 1.1634 0.01%
    04-29 1.0403 1.1633 0.00%
    04-28 1.0403 1.1633 0.05%
    04-25 1.0398 1.1628 0.00%
    04-24 1.0398 1.1628 0.01%
    04-23 1.0397 1.1627 0.01%
    04-22 1.0396 1.1626 0.01%
    04-21 1.0395 1.1625 0.06%
    04-18 1.0389 1.1619 0.01%
    04-17 1.0388 1.1618 0.04%
    04-16 1.0384 1.1614 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.90%
    1.63%
    1.08%
    2.90%
    5.85%
    8.98%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2430 | 3366
    200 | 3313
    2238 | 3187
    206 | 3289
    1994 | 2948
    1985 | 2435
    1538 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
45 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:32
189 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-24 09:06
128 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
171 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-18 07:45
388 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-23 08:36
424 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-23 08:36
175 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:33
231 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-20 09:05
204 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:35
200 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
311 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 08:35
217 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-19 09:06
289 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:43
285 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
391 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 08:05
257 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:14
365 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-24 09:05
386 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-24 09:04
332 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:10
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