基金品種

全球市場(chǎng)
國聯(lián)睿享86個(gè)月定開債券A(008048
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0797--
近1月：0.38%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.2457
近3月：0.99%
近3年：12.50%

近6月：2.08%
成立來：26.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：151.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓正宇
成 立 日：2019-10-31管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：86個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-31～2027-01-07/2026-12-31～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0797 1.2457 --
    12-05 1.0789 1.2449 --
    11-28 1.0781 1.2441 --
    11-21 1.0773 1.2433 --
    11-14 1.0764 1.2424 --
    11-07 1.0756 1.2416 --
    10-31 1.0748 1.2408 --
    10-24 1.0740 1.2400 --
    10-17 1.0731 1.2391 --
    10-10 1.0723 1.2383 --
    09-30 1.0712 1.2372 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.38%
    0.99%
    2.08%
    3.79%
    4.08%
    8.21%
    12.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    71 | 3513
    108 | 3484
    75 | 3397
    57 | 3241
    68 | 3200
    277 | 2673
    300 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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161 0 公告國聯(lián)睿享86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-19 07:28
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