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全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開債券A(008048
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0766--
近1月：0.39%
近1年：4.01%

累計(jì)凈值

1.2466
近3月：1.00%
近3年：12.51%

近6月：2.09%
成立來：27.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：151.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓正宇
成 立 日：2019-10-31管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：86個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-31～2027-01-07/2026-12-31～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
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  • 回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0766 1.2466 --
    12-12 1.0797 1.2457 --
    12-05 1.0789 1.2449 --
    11-28 1.0781 1.2441 --
    11-21 1.0773 1.2433 --
    11-14 1.0764 1.2424 --
    11-07 1.0756 1.2416 --
    10-31 1.0748 1.2408 --
    10-24 1.0740 1.2400 --
    10-17 1.0731 1.2391 --
    10-10 1.0723 1.2383 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    1.00%
    2.09%
    3.88%
    4.01%
    8.22%
    12.51%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    75 | 3515
    103 | 3485
    73 | 3406
    61 | 3241
    67 | 3218
    253 | 2694
    323 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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