基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08310.03%
近1月：0.51%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.1632
近3月：0.20%
近3年：10.80%

近6月：2.19%
成立來(lái)：16.97%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-03-18管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-14～08-08/07-14～08-08
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0831 1.1632 0.03%
    04-29 1.0828 1.1629 0.07%
    04-28 1.0820 1.1621 0.03%
    04-25 1.0817 1.1618 0.00%
    04-24 1.0817 1.1618 -0.01%
    04-23 1.0818 1.1619 -0.03%
    04-22 1.0821 1.1622 0.03%
    04-21 1.0818 1.1619 -0.02%
    04-18 1.0820 1.1621 0.01%
    04-17 1.0819 1.1620 -0.04%
    04-16 1.0823 1.1624 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.51%
    0.20%
    2.19%
    0.33%
    3.27%
    7.95%
    10.80%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    224 | 757
    215 | 827
    482 | 799
    401 | 780
    518 | 797
    374 | 724
    218 | 643
    209 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告鑫元一年定期開放中高等級(jí)債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:40
54 0 公告鑫元一年定期開放中高等級(jí)債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 18:23
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149 0 公告鑫元一年定期開放中高等級(jí)債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:29
163 0 公告鑫元一年定期開放中高等級(jí)債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:48
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213 0 公告鑫元一年定期開放中高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-29 09:06
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326 0 公告鑫元一年定期開放中高等級(jí)債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:17
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