基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0793-0.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.1694
近3月：0.43%
近3年：10.54%

近6月：0.25%
成立來(lái)：17.64%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-03-18管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-20～2026-07-24/2026-07-20～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0793 1.1694 -0.01%
    12-11 1.0794 1.1695 0.03%
    12-10 1.0791 1.1692 0.03%
    12-09 1.0788 1.1689 0.05%
    12-08 1.0783 1.1684 -0.01%
    12-05 1.0784 1.1685 0.02%
    12-04 1.0782 1.1683 -0.09%
    12-03 1.0792 1.1693 -0.03%
    12-02 1.0795 1.1696 -0.03%
    12-01 1.0798 1.1699 0.02%
    11-28 1.0796 1.1697 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    0.43%
    0.25%
    0.91%
    1.35%
    6.41%
    10.54%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    248 | 862
    340 | 856
    315 | 829
    609 | 795
    568 | 746
    560 | 744
    401 | 632
    298 | 579
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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