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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券(008161
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0147--
近1月：-0.04%
近1年：0.87%

累計凈值

1.1623
近3月：0.36%
近3年：10.09%

近6月：-0.25%
成立來：17.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.49億元（2025-09-30）基金經理：郎振東
成 立 日：2020-02-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-04-02/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0147 1.1623 --
    12-12 1.0142 1.1618 --
    12-05 1.0134 1.1610 0.01%
    12-04 1.0133 1.1609 -0.11%
    12-03 1.0144 1.1620 -0.03%
    12-02 1.0147 1.1623 -0.03%
    12-01 1.0150 1.1626 0.02%
    11-28 1.0148 1.1624 0.01%
    11-27 1.0147 1.1623 -0.02%
    11-26 1.0149 1.1625 -0.04%
    11-25 1.0153 1.1629 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.36%
    -0.25%
    0.58%
    0.87%
    6.02%
    10.09%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    1961 | 3515
    2419 | 3485
    2674 | 3406
    2192 | 3241
    2186 | 3218
    1340 | 2694
    1095 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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