基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0286--
近1月：0.18%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1573
近3月：0.45%
近3年：6.92%

近6月：1.09%
成立來(lái)：16.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：--2026-11-30～...
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0286 1.1573 --
    12-05 1.0283 1.1570 --
    11-28 1.0279 1.1566 --
    11-21 1.0276 1.1563 --
    11-14 1.0272 1.1559 --
    11-07 1.0268 1.1555 --
    10-31 1.0265 1.1552 --
    10-24 1.0261 1.1548 --
    10-17 1.0257 1.1544 --
    10-10 1.0254 1.1541 --
    09-30 1.0249 1.1536 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.45%
    1.09%
    2.14%
    2.28%
    4.53%
    6.92%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2961 | 3518
    249 | 3513
    1231 | 3484
    295 | 3397
    312 | 3241
    413 | 3200
    2282 | 2673
    2054 | 2296
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
158 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:29
101 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
111 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:20
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173 0 A500的涵蓋行業(yè)的寬度比中證500更廣,$華安中 具慧眼的星野1 10-25 20:51
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