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單位凈值 (2025-06-13)

1.0179--
近1月：0.40%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1466
近3月：0.77%
近3年：7.40%

近6月：1.17%
成立來：15.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：--2026-11-30～...
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0179 1.1466 --
    06-06 1.0175 1.1462 --
    05-30 1.0164 1.1451 --
    05-23 1.0157 1.1444 --
    05-16 1.0146 1.1433 --
    05-09 1.0138 1.1425 --
    04-30 1.0134 1.1421 --
    04-25 1.0127 1.1414 --
    04-18 1.0124 1.1411 --
    04-11 1.0119 1.1406 --
    04-03 1.0115 1.1402 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.04%
    0.40%
    0.77%
    1.17%
    1.08%
    2.26%
    4.32%
    7.40%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2684 | 3432
    287 | 3388
    2721 | 3327
    929 | 3237
    526 | 3277
    2499 | 3001
    2274 | 2451
    1856 | 2089
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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