基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0290--
近1月：0.18%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1577
近3月：0.46%
近3年：6.86%

近6月：1.09%
成立來：16.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：--2026-11-30～...
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0290 1.1577 --
    12-12 1.0286 1.1573 --
    12-05 1.0283 1.1570 --
    11-28 1.0279 1.1566 --
    11-21 1.0276 1.1563 --
    11-14 1.0272 1.1559 --
    11-07 1.0268 1.1555 --
    10-31 1.0265 1.1552 --
    10-24 1.0261 1.1548 --
    10-17 1.0257 1.1544 --
    10-10 1.0254 1.1541 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.46%
    1.09%
    2.18%
    2.28%
    4.53%
    6.86%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    314 | 3515
    1526 | 3485
    288 | 3406
    319 | 3241
    363 | 3218
    2282 | 2694
    2080 | 2303
    四分位排名

    不佳

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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