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交銀裕泰兩年定期開放債券(008223
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02720.00%
近1月：0.24%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1577
近3月：0.87%
近3年：7.60%

近6月：1.45%
成立來：16.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-26/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0272 1.1577 0.00%
    12-23 1.0272 1.1577 0.01%
    12-22 1.0271 1.1576 0.01%
    12-19 1.0270 1.1575 0.00%
    12-18 1.0270 1.1575 0.01%
    12-17 1.0269 1.1574 0.00%
    12-16 1.0269 1.1574 0.01%
    12-15 1.0268 1.1573 0.02%
    12-12 1.0266 1.1571 0.04%
    12-11 1.0262 1.1567 0.00%
    12-10 1.0262 1.1567 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.24%
    0.87%
    1.45%
    2.41%
    2.44%
    4.87%
    7.60%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2997 | 3228
    154 | 3231
    308 | 3200
    112 | 3132
    177 | 2962
    207 | 2953
    1934 | 2430
    1738 | 2073
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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