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南方遠(yuǎn)利3個月定開債(008226
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08480.03%
近1月：0.49%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1898
近3月：1.56%
近3年：9.05%

近6月：1.27%
成立來：19.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-08～09-19/09-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~09月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0848 1.1898 0.03%
    06-17 1.0845 1.1895 0.06%
    06-16 1.0839 1.1889 0.03%
    06-13 1.0836 1.1886 0.01%
    06-12 1.0835 1.1885 0.01%
    06-11 1.0834 1.1884 0.04%
    06-10 1.0830 1.1880 0.01%
    06-09 1.0829 1.1879 0.05%
    06-06 1.0824 1.1874 0.06%
    06-05 1.0818 1.1868 0.02%
    06-04 1.0816 1.1866 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.49%
    1.56%
    1.27%
    1.10%
    2.96%
    6.47%
    9.05%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    255 | 1603
    196 | 1594
    367 | 1582
    362 | 1546
    243 | 1563
    804 | 1422
    774 | 1148
    732 | 994
    四分位排名

    優(yōu)秀

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4227 10 總聽 王先生愛投基 06-16 19:02
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