基金品種

全球市場
南方遠利3個月定開債(008226
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07820.04%
近1月：0.44%
近1年：3.02%

累計凈值

1.1832
近3月：0.39%
近3年：9.01%

近6月：1.85%
成立來：18.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-15～05-21/05-15
預估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0782 1.1832 0.04%
    04-29 1.0778 1.1828 0.06%
    04-28 1.0771 1.1821 0.04%
    04-25 1.0767 1.1817 0.00%
    04-24 1.0767 1.1817 -0.03%
    04-23 1.0770 1.1820 -0.05%
    04-22 1.0775 1.1825 0.03%
    04-21 1.0772 1.1822 -0.03%
    04-18 1.0775 1.1825 0.01%
    04-17 1.1124 1.1824 -0.03%
    04-16 1.1127 1.1827 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.44%
    0.39%
    1.85%
    0.49%
    3.02%
    6.33%
    9.01%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    2015 | 3366
    1050 | 3313
    1851 | 3187
    978 | 3289
    1836 | 2948
    1826 | 2435
    1528 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
32 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 08:05
75 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 04-16 07:36
63 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:10
77 0 公告關于南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-14 08:56
231 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-05 07:29
61 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:18
104 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 12-31 08:06
131 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-31 08:06
175 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 10-30 07:29
130 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:10
150 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 08:07
247 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-24 07:13
190 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:24
208 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-17 09:06
172 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:15
230 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-17 07:52
221 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 10:25
212 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:13
278 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-10 07:54
261 0 公告南方遠利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 01-02 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1