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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
16國開	27.49%	--
16農(nóng)發(fā)	22.88%	--
21國開	21.30%	--
23國債11	10.72%	--
21進出	6.73%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0103	1.1517	0.00%
12-22	1.0103	1.1517	0.03%
12-19	1.0100	1.1514	0.00%
12-18	1.0100	1.1514	0.01%
12-17	1.0099	1.1513	0.01%
12-16	1.0098	1.1512	0.00%
12-15	1.0098	1.1512	0.02%
12-12	1.0096	1.1510	0.01%
12-11	1.0095	1.1509	0.01%
12-10	1.0094	1.1508	0.00%
12-09	1.0094	1.1508	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-23

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.22%	0.61%	1.23%	2.47%	2.52%	4.99%	7.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2868 \| 3228	188 \| 3234	780 \| 3204	155 \| 3129	164 \| 2967	178 \| 2953	1879 \| 2435	1797 \| 2078
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.62%	0.72%	0.55%	0.58%	0.57%	0.70%	0.55%	0.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	222 \| 3498	2350 \| 3451	111 \| 3040	3071 \| 3316	732 \| 3195	2802 \| 3360	2881 \| 3226	2700 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.42%	2.10%	2.76%	2.63%	2.62%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2629 \| 3316	2526 \| 3108	544 \| 2726	1872 \| 2409	988 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-10-16~至今李卓鍇 4年又70天 10.78%
2019-12-09~2021-10-15 王茜 1年又311天 4.84%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-16~至今	李卓鍇	4年又70天	10.78%
2019-12-09~2021-10-15	王茜	1年又311天	4.84%

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67	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:37
196	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	09-23 07:13
151	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金更新	基金資訊	09-08 08:07
100	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	08-29 10:05
113	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:30
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123	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:42
104	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-28 09:30
171	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-18 07:00
141	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:28
197	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:47
259	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金更新	基金資訊	09-10 08:05
168	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	08-30 10:02
252	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	07-17 22:35
176	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金(C	基金資訊	06-25 08:06
304	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	05-20 08:04
207	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-19 09:08
236	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-28 09:46
252	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-19 09:17
349	公告嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	12-20 07:11

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李卓鍇
成立日：2019-12-09	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
封閉期：39個月

鵬華豐收債券C（022990）	近1年	58.00%	購買
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	46.29%	購買
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	45.55%	購買

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0144元
2025-03-20	每份派現(xiàn)金0.0156元
2024-05-22	每份派現(xiàn)金0.0124元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0114元
2023-05-31	每份派現(xiàn)金0.0089元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0267元
2022-03-17	每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.0260元

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	8人
嘉實安元39個月定期純	8人
易方達消費行業(yè)股票	8人
招商中證白酒指數(shù)(LO	10人
諾安成長混合A	11人

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