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單位凈值 (2025-12-19)

1.0525-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：0.72%

累計凈值

1.1555
近3月：0.41%
近3年：9.86%

近6月：-0.49%
成立來：16.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0525 1.1555 -0.03%
    12-18 1.0528 1.1558 0.01%
    12-17 1.0527 1.1557 0.02%
    12-16 1.0525 1.1555 0.01%
    12-15 1.0524 1.1554 -0.01%
    12-12 1.0525 1.1555 0.00%
    12-11 1.0525 1.1555 0.02%
    12-10 1.0523 1.1553 0.01%
    12-09 1.0522 1.1552 0.01%
    12-08 1.0521 1.1551 -0.01%
    12-05 1.0522 1.1552 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    0.41%
    -0.49%
    0.40%
    0.72%
    5.80%
    9.86%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3388 | 3521
    2508 | 3515
    2001 | 3485
    2910 | 3406
    2399 | 3241
    2368 | 3218
    1500 | 2694
    1188 | 2303
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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