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單位凈值 (2025-06-16)

1.10170.02%
近1月：0.34%
近1年：3.45%

累計凈值

1.1597
近3月：1.56%
近3年：10.94%

近6月：1.02%
成立來：16.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1017 1.1597 0.02%
    06-13 1.1015 1.1595 0.01%
    06-12 1.1014 1.1594 0.02%
    06-11 1.1012 1.1592 0.05%
    06-10 1.1006 1.1586 0.02%
    06-09 1.1004 1.1584 0.04%
    06-06 1.1000 1.1580 0.07%
    06-05 1.0992 1.1572 0.01%
    06-04 1.0991 1.1571 0.01%
    06-03 1.0990 1.1570 -0.01%
    05-30 1.0991 1.1571 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    1.56%
    1.02%
    0.79%
    3.45%
    8.09%
    10.94%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    343 | 3101
    656 | 3099
    474 | 3041
    940 | 2954
    1086 | 2992
    922 | 2725
    553 | 2190
    673 | 1844
    四分位排名

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