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單位凈值 (2025-06-16)

1.10710.04%
近1月：0.34%
近1年：4.32%

累計凈值

1.3251
近3月：0.53%
近3年：10.83%

近6月：1.72%
成立來：33.94%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1071 1.3251 0.04%
    06-13 1.1067 1.3247 -0.02%
    06-12 1.1069 1.3249 0.00%
    06-11 1.1069 1.3249 0.04%
    06-10 1.1065 1.3245 0.00%
    06-09 1.1065 1.3245 0.05%
    06-06 1.1059 1.3239 0.07%
    06-05 1.1051 1.3231 0.02%
    06-04 1.1049 1.3229 0.02%
    06-03 1.1047 1.3227 0.01%
    05-30 1.1046 1.3226 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.34%
    0.53%
    1.72%
    1.62%
    4.32%
    6.37%
    10.83%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    270 | 766
    310 | 768
    589 | 747
    151 | 729
    144 | 731
    177 | 680
    344 | 590
    159 | 536
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    2023-06-300.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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