基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.11450.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.3325
近3月：0.99%
近3年：15.24%

近6月：0.55%
成立來(lái)：34.84%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱喆豐等
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1145 1.3325 0.04%
    12-22 1.1140 1.3320 0.01%
    12-19 1.1139 1.3319 0.08%
    12-18 1.1130 1.3310 0.06%
    12-17 1.1123 1.3303 0.05%
    12-16 1.1117 1.3297 0.00%
    12-15 1.1117 1.3297 -0.08%
    12-12 1.1126 1.3306 -0.02%
    12-11 1.1128 1.3308 0.09%
    12-10 1.1118 1.3298 0.04%
    12-09 1.1113 1.3293 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.12%
    0.99%
    0.55%
    2.29%
    2.41%
    7.02%
    15.24%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    298 | 784
    655 | 780
    147 | 763
    446 | 730
    277 | 678
    278 | 677
    291 | 570
    82 | 520
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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