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單位凈值 (2025-12-12)

1.0301-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1911
近3月：0.38%
近3年：9.77%

近6月：0.30%
成立來：20.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0301 1.1911 -0.01%
    12-11 1.0302 1.1912 0.04%
    12-10 1.0298 1.1908 0.01%
    12-09 1.0297 1.1907 0.03%
    12-08 1.0294 1.1904 0.01%
    12-05 1.0293 1.1903 0.01%
    12-04 1.0292 1.1902 -0.07%
    12-03 1.0299 1.1909 -0.02%
    12-02 1.0301 1.1911 -0.02%
    12-01 1.0303 1.1913 0.01%
    11-28 1.0302 1.1912 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.38%
    0.30%
    1.18%
    1.49%
    5.27%
    9.77%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    1841 | 3513
    1826 | 3484
    1635 | 3397
    1133 | 3241
    1326 | 3200
    1959 | 2673
    1192 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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