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單位凈值 (2025-06-17)

1.07900.09%
近1月：0.36%
近1年：4.56%

累計凈值

1.1845
近3月：2.02%
近3年：8.75%

近6月：2.34%
成立來：14.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0790 1.1845 0.09%
    06-16 1.0780 1.1835 0.02%
    06-13 1.0778 1.1833 0.00%
    06-12 1.0778 1.1833 -0.02%
    06-11 1.0780 1.1835 0.06%
    06-10 1.0773 1.1828 -0.01%
    06-09 1.0774 1.1829 0.04%
    06-06 1.0770 1.1825 0.11%
    06-05 1.0758 1.1813 0.00%
    06-04 1.0758 1.1813 0.04%
    06-03 1.0754 1.1809 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.36%
    2.02%
    2.34%
    1.91%
    4.56%
    7.17%
    8.75%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    960 | 3108
    290 | 3056
    64 | 2973
    74 | 3000
    291 | 2735
    1097 | 2196
    1424 | 1850
    四分位排名

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