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單位凈值 (2025-12-12)

1.0599-0.02%
近1月：0.00%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.1854
近3月：0.40%
近3年：8.83%

近6月：0.20%
成立來：14.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0599 1.1854 -0.02%
    12-11 1.0601 1.1856 0.03%
    12-10 1.0598 1.1853 0.02%
    12-09 1.0596 1.1851 0.04%
    12-08 1.0792 1.1847 0.01%
    12-05 1.0791 1.1846 0.04%
    12-04 1.0787 1.1842 -0.07%
    12-03 1.0795 1.1850 -0.03%
    12-02 1.0798 1.1853 -0.02%
    12-01 1.0800 1.1855 0.02%
    11-28 1.0798 1.1853 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.40%
    0.20%
    1.99%
    2.86%
    6.72%
    8.83%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1172 | 3513
    1650 | 3484
    1902 | 3397
    367 | 3241
    209 | 3200
    897 | 2673
    1557 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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