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單位凈值 (2025-06-16)

1.07800.02%
近1月：0.27%
近1年：4.47%

累計凈值

1.1835
近3月：1.93%
近3年：8.66%

近6月：2.21%
成立來：14.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0780 1.1835 0.02%
    06-13 1.0778 1.1833 0.00%
    06-12 1.0778 1.1833 -0.02%
    06-11 1.0780 1.1835 0.06%
    06-10 1.0773 1.1828 -0.01%
    06-09 1.0774 1.1829 0.04%
    06-06 1.0770 1.1825 0.11%
    06-05 1.0758 1.1813 0.00%
    06-04 1.0758 1.1813 0.04%
    06-03 1.0754 1.1809 -0.01%
    05-30 1.0755 1.1810 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    1.93%
    2.21%
    1.81%
    4.47%
    7.07%
    8.66%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1275 | 3099
    180 | 3041
    62 | 2954
    81 | 2992
    296 | 2725
    1116 | 2190
    1450 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    • 6月
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