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匯安中債-廣西信用債C(008550
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.67%
近1年：3.86%

單位凈值 (2025-06-18)

1.03810.06%
近3月：1.99%
近3年：8.50%

累計凈值

1.1628
近6月：1.92%
成立來：17.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0381 1.1628 0.06%
    06-17 1.0375 1.1622 0.04%
    06-16 1.0371 1.1618 0.04%
    06-13 1.0367 1.1614 0.03%
    06-12 1.0364 1.1611 0.03%
    06-11 1.0361 1.1608 0.03%
    06-10 1.0358 1.1605 0.04%
    06-09 1.0354 1.1601 0.03%
    06-06 1.0351 1.1598 0.04%
    06-05 1.0347 1.1594 0.02%
    06-04 1.0345 1.1592 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.67%
    1.99%
    1.92%
    1.75%
    3.86%
    7.52%
    8.50%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.19%
    0.73%
    0.35%
    0.35%
    0.51%
    3.18%
    3.57%
    同類排名
    8 | 601
    10 | 595
    57 | 578
    12 | 558
    8 | 559
    115 | 484
    116 | 340
    208 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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