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單位凈值 (2025-12-12)

1.5450-0.03%
近1月：-0.12%
近1年：2.05%

累計凈值

1.8991
近3月：0.57%
近3年：81.13%

近6月：0.38%
成立來：95.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.5450 1.8991 -0.03%
    12-11 1.5454 1.8995 0.05%
    12-10 1.5447 1.8988 0.02%
    12-09 1.5444 1.8985 0.03%
    12-08 1.5439 1.8980 -0.01%
    12-05 1.5441 1.8982 0.01%
    12-04 1.5440 1.8981 -0.09%
    12-03 1.5454 1.8995 -0.03%
    12-02 1.5458 1.8999 -0.02%
    12-01 1.5461 1.9002 0.01%
    11-28 1.5459 1.9000 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    0.57%
    0.38%
    1.23%
    2.05%
    11.31%
    81.13%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    2285 | 3513
    572 | 3484
    1413 | 3397
    1054 | 3241
    561 | 3200
    30 | 2673
    5 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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