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單位凈值 (2025-06-16)

1.67950.01%
近1月：0.29%
近1年：6.08%

累計凈值

1.8936
近3月：1.26%
近3年：82.33%

近6月：1.35%
成立來：94.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.6795 1.8936 0.01%
    06-13 1.6794 1.8935 0.01%
    06-12 1.6793 1.8934 0.00%
    06-11 1.6793 1.8934 0.07%
    06-10 1.6782 1.8923 0.00%
    06-09 1.6782 1.8923 0.04%
    06-06 1.6775 1.8916 0.08%
    06-05 1.6762 1.8903 0.01%
    06-04 1.6761 1.8902 0.02%
    06-03 1.6757 1.8898 0.00%
    05-30 1.6757 1.8898 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.26%
    1.35%
    0.86%
    6.08%
    13.22%
    82.33%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    1060 | 3099
    1088 | 3041
    352 | 2954
    899 | 2992
    71 | 2725
    28 | 2190
    6 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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