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大成惠享一年定開債券(008628
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05460.02%
近1月：0.29%
近1年：3.32%

累計凈值

1.1592
近3月：1.56%
近3年：10.84%

近6月：1.10%
成立來：16.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-17/10-13～10-17
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0546 1.1592 0.02%
    06-17 1.0544 1.1590 0.05%
    06-16 1.0539 1.1585 0.02%
    06-13 1.0537 1.1583 0.00%
    06-12 1.0537 1.1583 0.00%
    06-11 1.0537 1.1583 0.04%
    06-10 1.0533 1.1579 0.00%
    06-09 1.0533 1.1579 0.04%
    06-06 1.0529 1.1575 0.05%
    06-05 1.0524 1.1570 0.01%
    06-04 1.0523 1.1569 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    1.56%
    1.10%
    0.92%
    3.32%
    7.55%
    10.84%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    603 | 1603
    930 | 1594
    367 | 1582
    593 | 1546
    435 | 1563
    572 | 1422
    451 | 1148
    386 | 994
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對比
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