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風(fēng)險提示：該基金于2025年10月22日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>

單位凈值 (2025-12-16)

1.01560.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.36%

累計凈值

1.1622
近3月：0.35%
近3年：11.14%

近6月：0.36%
成立來：16.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-10-26～2026-11-06/2026-10-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月23日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月23日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0156 1.1622 0.02%
    12-15 1.0154 1.1620 -0.02%
    12-12 1.0156 1.1622 -0.02%
    12-11 1.0158 1.1624 0.04%
    12-10 1.0154 1.1620 0.02%
    12-09 1.0152 1.1618 0.05%
    12-08 1.0147 1.1613 -0.01%
    12-05 1.0148 1.1614 0.02%
    12-04 1.0146 1.1612 -0.07%
    12-03 1.0153 1.1619 -0.01%
    12-02 1.0154 1.1620 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.35%
    0.36%
    1.22%
    1.36%
    6.65%
    11.14%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    554 | 3224
    1056 | 3228
    1269 | 3199
    1163 | 3119
    887 | 2963
    897 | 2926
    722 | 2419
    607 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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