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嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券(008648
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02130.00%
近1月：0.17%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.1701
近3月：1.08%
近3年：10.45%

近6月：0.99%
成立來：18.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2020-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0213 1.1701 0.00%
    06-17 1.0213 1.1701 0.02%
    06-16 1.0211 1.1699 0.01%
    06-13 1.0210 1.1698 0.00%
    06-12 1.0210 1.1698 0.01%
    06-11 1.0209 1.1697 0.02%
    06-10 1.0207 1.1695 0.01%
    06-09 1.0206 1.1694 0.02%
    06-06 1.0204 1.1692 0.02%
    06-05 1.0202 1.1690 0.00%
    06-04 1.0202 1.1690 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    1.08%
    0.99%
    0.80%
    2.94%
    7.33%
    10.45%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2650 | 3099
    2727 | 3091
    2025 | 3041
    1523 | 2958
    1252 | 2984
    1554 | 2728
    1012 | 2182
    845 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-17 08:12
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50 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
79 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-11 07:51
62 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:05
98 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 01-24 08:04
90 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 01-24 08:04
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68 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
140 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-03 07:32
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112 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
142 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:23
108 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
173 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-19 08:03
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142 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:05
139 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
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