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嘉實致業(yè)一年定期純債債券(008648
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01820.03%
近1月：0.53%
近1年：3.32%

累計凈值

1.1670
近3月：0.58%
近3年：10.73%

近6月：1.72%
成立來：17.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2020-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0182 1.1670 0.03%
    04-29 1.0179 1.1667 0.03%
    04-28 1.0176 1.1664 0.02%
    04-25 1.0174 1.1662 0.01%
    04-24 1.0173 1.1661 -0.01%
    04-23 1.0174 1.1662 0.00%
    04-22 1.0174 1.1662 0.02%
    04-21 1.0172 1.1660 0.00%
    04-18 1.0172 1.1660 0.02%
    04-17 1.0170 1.1658 0.00%
    04-16 1.0170 1.1658 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.53%
    0.58%
    1.72%
    0.49%
    3.32%
    7.96%
    10.73%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1535 | 3366
    501 | 3313
    2081 | 3187
    978 | 3289
    1488 | 2948
    909 | 2435
    884 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告嘉實致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 01-24 08:04
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