基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞錦興39個(gè)月定開債(008649
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00930.01%
近1月：0.39%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.1371
近3月：0.91%
近3年：7.93%

近6月：1.43%
成立來(lái)：14.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0093 1.1371 0.01%
    06-17 1.0092 1.1370 0.00%
    06-16 1.0092 1.1370 0.02%
    06-13 1.0090 1.1368 0.01%
    06-12 1.0089 1.1367 0.03%
    06-11 1.0086 1.1364 0.01%
    06-10 1.0085 1.1363 0.01%
    06-09 1.0084 1.1362 0.02%
    06-06 1.0082 1.1360 0.01%
    06-05 1.0081 1.1359 0.06%
    06-04 1.0075 1.1353 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.91%
    1.43%
    1.35%
    2.68%
    5.25%
    7.93%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    887 | 3091
    2391 | 3041
    459 | 2958
    243 | 2984
    1891 | 2728
    1902 | 2182
    1572 | 1836
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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