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華泰柏瑞益興三個月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05000.02%
近1月：0.20%
近1年：2.76%

累計凈值

1.0780
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：7.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0500 1.0780 0.02%
    06-13 1.0498 1.0778 0.00%
    06-12 1.0498 1.0778 -0.01%
    06-11 1.0499 1.0779 0.01%
    06-10 1.0498 1.0778 0.01%
    06-09 1.0497 1.0777 0.03%
    06-06 1.0494 1.0774 0.06%
    06-05 1.0488 1.0768 0.01%
    06-04 1.0487 1.0767 0.02%
    06-03 1.0485 1.0765 0.01%
    05-30 1.0484 1.0764 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    1.00%
    0.57%
    0.33%
    2.76%
    6.37%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2301 | 3101
    2099 | 3099
    1876 | 3041
    2261 | 2954
    2336 | 2992
    1767 | 2725
    1494 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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