基金品種

全球市場
嘉實(shí)致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0253--
近1月：0.73%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.2088
近3月：0.34%
近3年：11.02%

近6月：2.20%
成立來：22.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0253 1.2088 --
    04-25 1.0234 1.2069 --
    04-18 1.0239 1.2074 --
    04-11 1.0268 1.2073 --
    04-03 1.0249 1.2054 --
    03-28 1.0209 1.2014 --
    03-21 1.0189 1.1994 --
    03-14 1.0171 1.1976 --
    03-07 1.0177 1.1982 -0.20%
    03-06 1.0197 1.2002 -0.08%
    03-05 1.0205 1.2010 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.73%
    0.34%
    2.20%
    0.51%
    3.65%
    8.12%
    11.02%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    832 | 3366
    1270 | 3313
    1166 | 3187
    921 | 3289
    1101 | 2948
    801 | 2435
    776 | 2061
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
80 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:34
35 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
228 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 02-05 08:04
84 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
139 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-11 07:31
92 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:06
149 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:28
726 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 09-30 07:34
143 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-10 08:05
123 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
128 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:24
149 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-12 07:41
112 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:06
819 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 06-07 07:44
178 0 嘉實(shí)致融一年定期債券2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 嘉實(shí)基金胡永青 04-20 20:00
115 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
156 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-16 07:51
107 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:04
223 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 02-06 07:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1