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單位凈值 (2025-04-30)

1.0268--
近1月：0.39%
近1年：4.30%

累計凈值

1.2158
近3月：1.04%
近3年：13.31%

近6月：2.15%
成立來：23.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李邦長
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0268 1.2158 --
    04-25 1.0262 1.2152 --
    04-18 1.0353 1.2143 --
    04-11 1.0345 1.2135 --
    04-03 1.0335 1.2125 --
    03-28 1.0328 1.2118 --
    03-21 1.0320 1.2110 --
    03-14 1.0312 1.2102 --
    03-07 1.0304 1.2094 --
    02-28 1.0296 1.2086 --
    02-21 1.0288 1.2078 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    1.04%
    2.15%
    1.34%
    4.30%
    8.62%
    13.31%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2281 | 3366
    102 | 3313
    1260 | 3187
    94 | 3289
    553 | 2948
    575 | 2435
    217 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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