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單位凈值 (2025-04-30)

1.0249--
近1月：0.37%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

1.2019
近3月：0.99%
近3年：12.47%

近6月：2.02%
成立來：22.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李邦長
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0249 1.2019 --
    04-25 1.0243 1.2013 --
    04-18 1.0335 1.2005 --
    04-11 1.0327 1.1997 --
    04-03 1.0318 1.1988 --
    03-28 1.0311 1.1981 --
    03-21 1.0304 1.1974 --
    03-14 1.0296 1.1966 --
    03-07 1.0288 1.1958 --
    02-28 1.0281 1.1951 --
    02-21 1.0273 1.1943 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.37%
    0.99%
    2.02%
    1.26%
    4.04%
    8.08%
    12.47%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2381 | 3366
    130 | 3313
    1520 | 3187
    119 | 3289
    748 | 2948
    823 | 2435
    352 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

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    優(yōu)秀

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    良好

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