基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0301--
近1月：0.41%
近1年：4.12%

累計(jì)凈值

1.2071
近3月：1.10%
近3年：12.50%

近6月：1.98%
成立來(lái)：22.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李邦長(zhǎng)等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0301 1.2071 --
    06-06 1.0292 1.2062 --
    05-30 1.0284 1.2054 --
    05-23 1.0276 1.2046 --
    05-16 1.0268 1.2038 --
    05-09 1.0259 1.2029 --
    04-30 1.0249 1.2019 --
    04-25 1.0243 1.2013 --
    04-18 1.0335 1.2005 --
    04-11 1.0327 1.1997 --
    04-03 1.0318 1.1988 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.10%
    1.98%
    1.78%
    4.12%
    8.12%
    12.50%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1179 | 3432
    267 | 3388
    1805 | 3327
    157 | 3237
    117 | 3277
    488 | 3001
    580 | 2451
    326 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 05-19 09:06
69 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-16 08:46
107 0 公告關(guān)于華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 04-23 07:35
53 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
52 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:21
69 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 03-19 09:05
63 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 03-19 09:04
104 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-15 08:16
76 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:43
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162 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 09-20 09:10
238 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-20 07:45
187 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:21
213 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:28
162 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 06-28 09:20
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